PTB: Báo cáo cập nhật – Vietcap
December 5, 2023Báo cáo thị trường tiền tệ tháng12/2023 – MBS
December 5, 2023
Vietcap điều chỉnh giảm giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)
thêm 3,3% xuống 46.400 đồng/CP so với báo cáo trước đó và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN bởi 2 nguyên nhân:
(1) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 giảm 11,2% (điều chỉnh giảm lần lượt -11,0%/-9,6%/-12,0%/-12,2%/-10,7% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027)
(2) giả định P/B mục tiêu của BID giảm từ 2,3x xuống 2,2x, được bù đắp một phần bởi mức giảm trong chi phí vốn chủ sở hữu đối với BID do cập nhật hệ số beta và việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.
