Nhận định thị trường tuần 11-15/12/2023: Kéo Bluechips, Midcap bị chốt lời, rủi ro tăng cao?

Phân tích thị trường

Vnindex đã tăng tới vùng cản quanh 1130 điểm +/-, cuối tuần trước 1 số mã cổ phiếu vốn hóa lớn được kéo tăng khá mạnh, tuy nhiên dòng cổ phiếu vốn hóa tầm trung lại bị bán khá và giảm. Việc dòng tiền tìm đến các dòng cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tăng, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán rất mạnh là dấu hiệu cảnh báo khá rõ ràng. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong tuần tới và có 1 nhịp giật tăng vượt 1130 tiến đến 1140-1160 nhưng sau đó sẽ ngay lập tức quay đầu điều chỉnh để tìm vùng giá hấp dẫn mới. Chính vì thế nên nhà đầu tư không nên quá fomo, duy trì tỷ trọng cổ phiếu tối đa 60-70% tài khoản và chỉ canh mua khi thị trường chỉnh sâu với những cổ phiếu ở nền khoẻ và thực hiện hoá 1 phần lợi nhuận các vị thế ngắn hạn. Lưu ý đề phòng kịch bản điều chỉnh trở lại vùng quanh 1100 điểm +/- thời gian tới.

Hành động

Nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu tối đa ở mức 60-70% tài khoản khi thị trường chưa rõ xu hướng. Canh chốt lời các mã trading ngắn hạn khi đạt mục tiêu lợi nhuận, trường hợp Nhà đầu tư nhỡ mua đuổi chú ý quản trị rủi ro khi mức lỗ vi phạm.

Danh mục đầu tư

Ngân Hàng: STB ACB
Phân bón và hoá chất: DGC LAS
Bất động sản: SZC PHR DI
Đầu tư công: VCG  HUT